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- 累计净值：
- 1.0416元
- 累计分红：
-
0.0200元
- 最新规模：
- 95.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.90 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-26 |
1.0216 |
1.0416 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-08-23 |
1.0209 |
1.0409 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-22 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-21 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-20 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-08-19 |
1.0196 |
1.0396 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-08-16 |
1.0191 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-08-15 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-14 |
1.0183 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-13 |
1.0182 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-08-12 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-09 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-08 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-07 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-06 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-05 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-02 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-01 |
1.0170 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-31 |
1.0169 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-30 |
1.0168 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00 |
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