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- 累计净值：
- 1.0335元
- 累计分红：
-
0.0200元
- 最新规模：
- 97.43亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.90 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-02 |
1.0135 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-01 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-30 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-28 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-27 |
1.0132 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-26 |
1.0131 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-25 |
1.0130 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-24 |
1.0129 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-21 |
1.0127 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-20 |
1.0127 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-19 |
1.0126 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-18 |
1.0125 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-17 |
1.0124 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-14 |
1.0122 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-13 |
1.0122 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-12 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-11 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-07 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-06 |
1.0118 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-05 |
1.0117 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01 |
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