富国汇诚18个月封闭式债券C 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 -1.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 96.45 | 98.99 | 0.98 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 97.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | 99.13 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 99.41 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 97.63 | 94.92 | 0.87 | 0.84 | 4.35 | 4.24 | 0.92 | 102.85 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | 99.18 | 0.77 | 0.81 | 0.01 | 0.01 | 0.91 | 95.10 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 258 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 0.58% |
截止:2024-04-24
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 23.51% |
| 2 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 23.45% |
| 3 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 19.56% |
| 4 | 富国中证央企创新驱动ETF | 18.79% |
| 5 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 18.07% |
| 6 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 17.97% |
| 7 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 17.95% |
| 525 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 0.60% |
截止:2024-04-24
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