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- 累计净值：
- 1.0210元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 115.64亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-08 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-02-02 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-01-26 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0021 |
0.21 |
| 2024-01-19 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0018 |
0.18 |
| 2024-01-12 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-01-05 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-12-31 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-29 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-12-22 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-12-15 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-12-08 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-12-01 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-24 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-11-17 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-11-10 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-03 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-10-27 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-10-20 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-13 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-09-28 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02 |
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