鹏华永瑞一年封闭式债券C 净资产规模 50.56 亿元，比上期增加 0.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 107.89 | 93.30 | 7.74 | 6.69 | 0.01 | 0.01 | 50.56 | 115.64 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.79 | 96.15 | 4.43 | 3.85 | 0.01 | 0.00 | 50.36 | 115.23 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 89.82 | 84.55 | 16.41 | 15.44 | 0.01 | 0.01 | 50.19 | 106.23 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 222 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.08% |
截止:2024-02-08
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | 7.03% |
| 2 | 鹏华弘益混合A | 6.97% |
| 3 | 鹏华弘益混合C | 6.96% |
| 4 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 5.53% |
| 5 | 鹏华美国房地产(QDII) | 5.42% |
| 6 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 5.06% |
| 7 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 4.95% |
| 106 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.08% |
截止:2024-02-08
更多