- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢昭利债券A 的基金机构持有 22.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.98
- 2023-12-31
- 21.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.27
- 2023-06-30
- 26.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.95
永赢昭利债券A 报告期末总份额 23.49亿份，比上期增加 2.21%， 期末净资产 25.07亿元，比上期增加 2.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.97
- 0.46
- 23.49
- 2.21
- 25.07
- 2024-06-30
- 2.52
- 1.96
- 22.98
- 2.52
- 24.52
- 2024-03-31
- 1.61
- 0.46
- 22.42
- 5.40
- 23.58
- 2023-12-31
- 0.55
- 1.57
- 21.27
- -4.58
- 22.00
- 2023-09-30
- 15.34
- 20.00
- 22.29
- -17.31
- 22.83
- 2023-06-30
- 7.53
- 0.56
- 26.95
- 34.89
- 27.43
- 2023-03-31
- 38.96
- 20.98
- 19.98
- --
- 20.07