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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.0887
- 1.0887
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-09
- 1.0891
- 1.0891
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-01-08
- 1.0896
- 1.0896
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-07
- 1.0895
- 1.0895
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-06
- 1.0898
- 1.0898
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-01-03
- 1.0893
- 1.0893
- 0.0008
- 0.07%
- 2025-01-02
- 1.0885
- 1.0885
- 0.0016
- 0.15%
- 2024-12-31
- 1.0869
- 1.0869
- 0.0011
- 0.10%
- 2024-12-30
- 1.0858
- 1.0858
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-27
- 1.0855
- 1.0855
- 0.0008
- 0.07%
- 2024-12-26
- 1.0847
- 1.0847
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-25
- 1.0846
- 1.0846
- -0.0005
- -0.05%
- 2024-12-24
- 1.0851
- 1.0851
- -0.0006
- -0.06%
- 2024-12-23
- 1.0857
- 1.0857
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-20
- 1.0853
- 1.0853
- 0.0010
- 0.09%
- 2024-12-19
- 1.0843
- 1.0843
- -0.0002
- -0.02%
- 2024-12-18
- 1.0845
- 1.0845
- -0.0006
- -0.06%
- 2024-12-17
- 1.0851
- 1.0851
- -0.0003
- -0.03%
- 2024-12-16
- 1.0854
- 1.0854
- 0.0013
- 0.12%
- 2024-12-13
- 1.0841
- 1.0841
- 0.0014
- 0.13%
- 2024-12-12
- 1.0827
- 1.0827
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-11
- 1.0823
- 1.0823
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-10
- 1.0823
- 1.0823
- 0.0020
- 0.19%
- 2024-12-09
- 1.0803
- 1.0803
- 0.0007
- 0.06%
- 2024-12-06
- 1.0796
- 1.0796
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-05
- 1.0793
- 1.0793
- 0.0006
- 0.06%
- 2024-12-04
- 1.0787
- 1.0787
- 0.0010
- 0.09%
- 2024-12-03
- 1.0777
- 1.0777
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-02
- 1.0773
- 1.0773
- 0.0020
- 0.19%
- 2024-11-29
- 1.0753
- 1.0753
- 0.0008
- 0.07%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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