首页> 中庚港股通价值18个月封闭股票
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累计净值:
0.9556元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
15.87亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
股票型
份额规模:
19.77 亿份
管 理 人:
中庚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

份额规模

截至:2024-03-31

中庚港股通价值18个月封闭股票 报告期末总份额 19.77 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 15.82 亿元,比上期增加 -12.04%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2024-03-31 0.00 0.00 19.77 0.00 15.82
2023-12-31 0.00 0.00 19.77 0.00 17.98
2023-09-30 0.00 0.00 19.77 0.00 19.09
2023-06-30 0.00 0.00 19.77 0.00 19.46
2023-03-31 0.00 0.00 19.77 19.78

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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