中庚港股通价值18个月封闭股票 净资产规模 15.82 亿元，比上期增加 -12.04% , 股票配置占比上期增加 -11.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 15.79 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 15.87 |
| 2023-12-31 | 17.91 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.33 | 17.98 | 18.01 |
| 2023-09-30 | 18.98 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 0.47 | 19.09 | 19.11 |
| 2023-06-30 | 19.14 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.37 | 0.09 | 0.45 | 19.46 | 19.49 |
| 2023-03-31 | 19.68 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.32 | -0.00 | 0.00 | 19.78 | 19.94 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 113 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 1.93% |
截止:2024-04-24
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 14.14% |
| 2 | 中庚价值领航混合 | 11.49% |
| 3 | 中庚小盘价值股票 | 5.22% |
| 4 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.27% |
| 5 | 中庚价值先锋股票 | 2.94% |
| 6 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 1.93% |
| 6 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 1.93% |
截止:2024-04-24
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