首页> 中庚港股通价值18个月封闭股票
加载中...
累计净值:
0.9556元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
15.87亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
股票型
份额规模:
19.77 亿份
管 理 人:
中庚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2024-03-31

中庚港股通价值18个月封闭股票 净资产规模 15.82 亿元,比上期增加 -12.04% , 股票配置占比上期增加 -11.84%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2024-03-31 15.79 99.47 0.00 0.00 0.08 0.53 0.00 0.00 15.82 15.87
2023-12-31 17.91 99.48 0.00 0.00 0.03 0.19 0.06 0.33 17.98 18.01
2023-09-30 18.98 99.31 0.00 0.00 0.04 0.22 0.09 0.47 19.09 19.11
2023-06-30 19.14 98.18 0.00 0.00 0.27 1.37 0.09 0.45 19.46 19.49
2023-03-31 19.68 98.68 0.00 0.00 0.26 1.32 -0.00 0.00 19.78 19.94

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
27 36.30%

截止:2024-05-17

更多

同公司旗下基金排行