- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 46.06%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 46.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.18
- 0.00
- 0.57
- 46.06
- 0.55
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.39
- 9.67
- 0.38
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.00
- 0.36
- 14.08
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.00
- 0.31
- 54.53
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.00
- 0.20
- 61.05
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.13
- 9.79
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.11
- 17.13
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 0.10
- 112.16
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.04
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率
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