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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-27
- 0.9845
- 0.9845
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-26
- 0.9843
- 0.9843
- 0.0059
- 0.60%
- 2025-02-25
- 0.9784
- 0.9784
- -0.0048
- -0.49%
- 2025-02-24
- 0.9832
- 0.9832
- -0.0014
- -0.14%
- 2025-02-21
- 0.9846
- 0.9846
- 0.0055
- 0.56%
- 2025-02-20
- 0.9791
- 0.9791
- 0.0011
- 0.11%
- 2025-02-19
- 0.9780
- 0.9780
- 0.0060
- 0.62%
- 2025-02-18
- 0.9720
- 0.9720
- -0.0061
- -0.62%
- 2025-02-17
- 0.9781
- 0.9781
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-14
- 0.9782
- 0.9782
- 0.0031
- 0.32%
- 2025-02-13
- 0.9751
- 0.9751
- -0.0025
- -0.26%
- 2025-02-12
- 0.9776
- 0.9776
- 0.0035
- 0.36%
- 2025-02-11
- 0.9741
- 0.9741
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-02-10
- 0.9749
- 0.9749
- 0.0039
- 0.40%
- 2025-02-07
- 0.9710
- 0.9710
- 0.0062
- 0.64%
- 2025-02-06
- 0.9648
- 0.9648
- 0.0058
- 0.60%
- 2025-02-05
- 0.9590
- 0.9590
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-27
- 0.9594
- 0.9594
- -0.0014
- -0.15%
- 2025-01-24
- 0.9608
- 0.9608
- 0.0044
- 0.46%
- 2025-01-23
- 0.9564
- 0.9564
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-22
- 0.9567
- 0.9567
- -0.0029
- -0.30%
- 2025-01-21
- 0.9596
- 0.9596
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-20
- 0.9597
- 0.9597
- 0.0014
- 0.15%
- 2025-01-17
- 0.9583
- 0.9583
- 0.0023
- 0.24%
- 2025-01-16
- 0.9560
- 0.9560
- 0.0015
- 0.16%
- 2025-01-15
- 0.9545
- 0.9545
- -0.0033
- -0.34%
- 2025-01-14
- 0.9578
- 0.9578
- 0.0121
- 1.28%
- 2025-01-13
- 0.9457
- 0.9457
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-01-10
- 0.9463
- 0.9463
- -0.0055
- -0.58%
- 2025-01-09
- 0.9518
- 0.9518
- -0.0003
- -0.03%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率
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