资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
制造业
2.32%
建筑业
0.49%
水利、环境和公共设施管理业
0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.09%
重仓基金
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 012324
- 兴全恒惠30天持有超短债A
- 1347.58
- 1541.49
- 10.00%
- 5
- 014086
- 兴全恒悦180天持有债券A
- 370.37
- 433.81
- 2.81%
- 8
- 013132
- 创金合信文娱媒体股票发起A
- 329.81
- 402.33
- 2.61%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 250211
- 25国开11
- 10.00
- 1012.87
- 6.57%
- 2
- 113042
- 上银转债
- 0.16
- 18.95
- 0.12%
- 3
- 127089
- 晶澳转债
- 0.09
- 10.49
- 0.07%
- 4
- 113056
- 重银转债
- 0.05
- 6.10
- 0.04%
- 5
- 118031
- 天23转债
- 0.04
- 4.61
- 0.03%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例