- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 14.15% ，个人投资者持有 1.87亿份，占总份额的 85.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.31
- 14.15
- 1.87
- 85.85
- 2.18
- 2025-06-30
- 0.59
- 14.82
- 3.39
- 85.18
- 3.98
- 2024-12-31
- 0.30
- 8.26
- 3.38
- 91.74
- 3.69
- 2024-06-30
- 0.30
- 8.26
- 3.38
- 91.74
- 3.69
- 2023-12-31
- 0.30
- 8.26
- 3.38
- 91.74
- 3.69
- 2023-06-30
- 0.30
- 8.28
- 3.37
- 91.72
- 3.68
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.29亿份，比上期增加 -16.81%， 期末净资产 1.51亿元，比上期增加 -16.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.26
- 1.29
- -16.81
- 1.51
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.64
- 1.55
- -28.88
- 1.82
- 2025-12-31
- 0.01
- 1.81
- 2.18
- -45.12
- 2.57
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.98
- 0.05
- 4.74
- 2025-06-30
- 0.29
- 0.00
- 3.98
- 7.75
- 4.23
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 0.05
- 3.87
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 0.01
- 3.71
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 0.03
- 3.76
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 0.01
- 3.47
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 0.02
- 3.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 0.07
- 3.52
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.68
- 0.13
- 3.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.68
- 0.01
- 3.74
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.68
- 0.01
- 3.77
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.68
- --
- 3.70