资产配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
行业配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
制造业
6.29%
采矿业
0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.22%
批发和零售业
0.20%
文化、体育和娱乐业
0.17%
建筑业
0.11%
金融业
0.09%
交通运输、仓储和邮政业
0.07%
租赁和商务服务业
0.06%
水利、环境和公共设施管理业
0.05%
科学研究和技术服务业
0.01%
重仓基金
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量(万份)
- 公允价值(万元)
- 占净值比
- 2
- 519723
- 交银双轮动债券A/B
- 60000.00
- 65538.00
- 12.85%
- 3
- 519718
- 交银纯债债券发起A/B
- 55000.00
- 60775.00
- 11.91%
- 6
- 008204
- 交银稳利中短债债券A
- 17500.00
- 20133.75
- 3.95%
- 9
- 164902
- 交银信用添利债券(LOF)
- 12656.13
- 15321.51
- 3.00%
- 10
- 519772
- 交银新生活力灵活配置混合
- 6500.00
- 12974.00
- 2.54%
重仓股
数据更新至 2024-06-30
2024
2
重仓债
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量(万股)
- 市值(万元)
- 占净值比
- 1
- 019709
- 23国债16
- 70.00
- 7109.31
- 1.39%
- 2
- 019740
- 24国债09
- 13.00
- 1304.44
- 0.26%
- 3
- 019685
- 22国债20
- 12.40
- 1260.90
- 0.25%
- 4
- 019631
- 20国债05
- 6.50
- 654.96
- 0.13%
- 5
- 019727
- 23国债24
- 2.50
- 254.55
- 0.05%
- 6
- 110059
- 浦发转债
- 0.00
- 222.65
- 0.04%
- 7
- 113052
- 兴业转债
- 0.00
- 228.23
- 0.04%
- 8
- 110068
- 龙净转债
- 0.00
- 123.77
- 0.02%
- 9
- 113044
- 大秦转债
- 0.00
- 92.60
- 0.02%
- 10
- 113065
- 齐鲁转债
- 0.00
- 38.30
- 0.01%
持仓变动
数据更新至 2023-12-31
2023
4
- 累计买入
- 累计卖出
2023
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额(万元)
- 占期初基金资产净值比例