- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银安享稳健养老一年Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
交银安享稳健养老一年Y 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 1.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.69
- -0.98
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.69
- -2.07
- 0.81
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.71
- 1.54
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.01
- 0.70
- 6.74
- 0.81
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.65
- 4.84
- 0.76
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.00
- 0.62
- 10.31
- 0.73
- 2023-03-31
- 0.31
- 0.00
- 0.56
- 118.60
- 0.66
- 2022-12-31
- 0.26
- 0.00
- 0.26
- --
- 0.30