- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安安弘六个月定开债券 的基金机构持有 6.10亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.10
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 6.10
- 2023-12-31
- 7.11
- 99.67
- 0.02
- 0.33
- 7.13
- 2023-06-30
- 9.83
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 9.83
国泰君安安弘六个月定开债券 报告期末总份额 7.14亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.55亿元，比上期增加 2.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.14
- 0.00
- 7.55
- 2024-09-30
- 1.18
- 0.14
- 7.14
- 16.99
- 7.37
- 2024-06-30
- 0.09
- 1.11
- 6.10
- -14.38
- 6.42
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.13
- 0.00
- 7.42
- 2023-12-31
- 0.02
- 2.72
- 7.13
- -27.49
- 7.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- 0.00
- 10.13
- 2023-06-30
- 3.83
- 0.01
- 9.83
- 63.43
- 10.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.02
- --
- 6.09
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