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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.0221
- 1.0860
- 0.0011
- 0.10%
- 2025-02-28
- 1.0211
- 1.0850
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-27
- 1.0499
- 1.0848
- -0.0011
- -0.10%
- 2025-02-26
- 1.0510
- 1.0859
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-25
- 1.0508
- 1.0857
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-24
- 1.0512
- 1.0861
- -0.0017
- -0.15%
- 2025-02-21
- 1.0528
- 1.0877
- -0.0018
- -0.16%
- 2025-02-20
- 1.0545
- 1.0894
- -0.0012
- -0.11%
- 2025-02-19
- 1.0557
- 1.0906
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-18
- 1.0554
- 1.0903
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-02-17
- 1.0563
- 1.0912
- -0.0011
- -0.10%
- 2025-02-14
- 1.0574
- 1.0923
- -0.0011
- -0.10%
- 2025-02-13
- 1.0585
- 1.0934
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-12
- 1.0584
- 1.0933
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-11
- 1.0585
- 1.0934
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-10
- 1.0583
- 1.0932
- -0.0009
- -0.08%
- 2025-02-07
- 1.0592
- 1.0941
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-06
- 1.0590
- 1.0939
- 0.0010
- 0.09%
- 2025-02-05
- 1.0580
- 1.0929
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-01-27
- 1.0573
- 1.0922
- 0.0012
- 0.11%
- 2025-01-24
- 1.0561
- 1.0910
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-23
- 1.0561
- 1.0910
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-22
- 1.0565
- 1.0914
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-21
- 1.0563
- 1.0912
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-20
- 1.0557
- 1.0906
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-01-17
- 1.0562
- 1.0911
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-01-16
- 1.0568
- 1.0917
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-01-15
- 1.0576
- 1.0925
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-14
- 1.0574
- 1.0923
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-13
- 1.0568
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- -0.0016
- -0.14%
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