- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴华安裕利率债A 的基金机构持有 10.37亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.37
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.37
- 2023-06-30
- 11.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.51
兴华安裕利率债A 报告期末总份额 14.08亿份,比上期增加 -12.39%, 期末净资产 14.63亿元,比上期增加 -14.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 5.82
- 7.81
- 14.08
- -12.39
- 14.63
- 2024-03-31
- 7.01
- 1.31
- 16.07
- 54.92
- 17.06
- 2023-12-31
- 11.01
- 7.31
- 10.37
- 55.51
- 10.65
- 2023-09-30
- 1.93
- 6.78
- 6.67
- -42.06
- 6.75
- 2023-06-30
- 38.87
- 35.06
- 11.51
- --
- 11.60