- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴华安裕利率债A 的基金机构持有 13.36亿份，占总份额的 94.91% ，个人投资者持有 0.72亿份，占总份额的 5.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.36
- 94.91
- 0.72
- 5.09
- 14.08
- 2023-12-31
- 10.37
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.37
- 2023-06-30
- 11.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.51
兴华安裕利率债A 报告期末总份额 24.91亿份，比上期增加 76.87%， 期末净资产 26.15亿元，比上期增加 78.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.55
- 1.73
- 24.91
- 76.87
- 26.15
- 2024-06-30
- 5.82
- 7.81
- 14.08
- -12.39
- 14.63
- 2024-03-31
- 7.01
- 1.31
- 16.07
- 54.92
- 17.06
- 2023-12-31
- 11.01
- 7.31
- 10.37
- 55.51
- 10.65
- 2023-09-30
- 1.93
- 6.78
- 6.67
- -42.06
- 6.75
- 2023-06-30
- 38.87
- 35.06
- 11.51
- --
- 11.60