- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银稳益短债债券A 的基金机构持有 48.25亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 48.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.25
- 2023-06-30
- 41.36
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 41.36
- 2022-12-31
- 17.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 17.30
交银稳益短债债券A 报告期末总份额 51.67亿份,比上期增加 -13.17%, 期末净资产 52.87亿元,比上期增加 -13.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 20.41
- 28.24
- 51.67
- -13.17
- 52.87
- 2024-03-31
- 19.84
- 8.59
- 59.51
- 23.33
- 61.30
- 2023-12-31
- 14.87
- 18.07
- 48.25
- -6.22
- 49.25
- 2023-09-30
- 37.47
- 27.38
- 51.45
- 24.40
- 52.62
- 2023-06-30
- 24.57
- 5.25
- 41.36
- 87.62
- 42.03
- 2023-03-31
- 11.40
- 6.66
- 22.04
- 27.39
- 22.19
- 2022-12-31
- 11.10
- 73.70
- 17.30
- --
- 17.19