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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.0328
- 1.0598
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-09
- 1.0329
- 1.0599
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-08
- 1.0330
- 1.0600
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-07
- 1.0330
- 1.0600
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-06
- 1.0330
- 1.0600
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-03
- 1.0327
- 1.0597
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-02
- 1.0324
- 1.0594
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-12-31
- 1.0319
- 1.0589
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-30
- 1.0316
- 1.0586
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-27
- 1.0314
- 1.0584
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-26
- 1.0312
- 1.0582
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-25
- 1.0313
- 1.0583
- -0.0002
- -0.02%
- 2024-12-24
- 1.0315
- 1.0585
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-23
- 1.0315
- 1.0585
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-20
- 1.0313
- 1.0583
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-19
- 1.0311
- 1.0581
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-18
- 1.0312
- 1.0582
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-17
- 1.0313
- 1.0583
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-16
- 1.0313
- 1.0583
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-13
- 1.0309
- 1.0579
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-12-12
- 1.0304
- 1.0574
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-11
- 1.0302
- 1.0572
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-10
- 1.0303
- 1.0573
- 0.0006
- 0.06%
- 2024-12-09
- 1.0297
- 1.0567
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-06
- 1.0295
- 1.0565
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-05
- 1.0293
- 1.0563
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-04
- 1.0290
- 1.0560
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-03
- 1.0286
- 1.0556
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-02
- 1.0283
- 1.0553
- 0.0011
- 0.11%
- 2024-11-29
- 1.0272
- 1.0542
- 0.0004
- 0.04%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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