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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 4.69% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 95.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 4.69
  • 0.37
  • 95.31
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 40.79
  • 0.42
  • 59.21
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 44.28
  • 0.54
  • 55.72
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.52
  • 46.04
  • 0.61
  • 53.96
  • 1.12

中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -14.63%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 -16.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.32
  • -14.63
  • 0.28
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -4.34
  • 0.34
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.39
  • -7.27
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.42
  • -40.09
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.70
  • -17.50
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.85
  • -11.76
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.96
  • -12.21
  • 0.97
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 1.10
  • -2.25
  • 1.16
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.49
  • 1.12
  • -28.36
  • 1.18
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.00
  • 1.57
  • --
  • 1.59

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