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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-27
- 0.9741
- 0.9741
- -0.0019
- -0.19%
- 2025-02-26
- 0.9760
- 0.9760
- 0.0144
- 1.50%
- 2025-02-25
- 0.9616
- 0.9616
- -0.0099
- -1.02%
- 2025-02-24
- 0.9715
- 0.9715
- -0.0010
- -0.10%
- 2025-02-21
- 0.9725
- 0.9725
- 0.0214
- 2.25%
- 2025-02-20
- 0.9511
- 0.9511
- -0.0026
- -0.27%
- 2025-02-19
- 0.9537
- 0.9537
- 0.0109
- 1.16%
- 2025-02-18
- 0.9428
- 0.9428
- -0.0042
- -0.44%
- 2025-02-17
- 0.9470
- 0.9470
- 0.0031
- 0.33%
- 2025-02-14
- 0.9439
- 0.9439
- 0.0078
- 0.83%
- 2025-02-13
- 0.9361
- 0.9361
- -0.0057
- -0.61%
- 2025-02-12
- 0.9418
- 0.9418
- 0.0123
- 1.32%
- 2025-02-11
- 0.9295
- 0.9295
- -0.0036
- -0.39%
- 2025-02-10
- 0.9331
- 0.9331
- 0.0052
- 0.56%
- 2025-02-07
- 0.9279
- 0.9279
- 0.0106
- 1.16%
- 2025-02-06
- 0.9173
- 0.9173
- 0.0168
- 1.87%
- 2025-02-05
- 0.9005
- 0.9005
- 0.0024
- 0.27%
- 2025-01-27
- 0.8981
- 0.8981
- -0.0040
- -0.44%
- 2025-01-24
- 0.9021
- 0.9021
- 0.0125
- 1.41%
- 2025-01-23
- 0.8896
- 0.8896
- -0.0048
- -0.54%
- 2025-01-22
- 0.8944
- 0.8944
- -0.0065
- -0.72%
- 2025-01-21
- 0.9009
- 0.9009
- 0.0079
- 0.88%
- 2025-01-20
- 0.8930
- 0.8930
- 0.0079
- 0.89%
- 2025-01-17
- 0.8851
- 0.8851
- 0.0054
- 0.61%
- 2025-01-16
- 0.8797
- 0.8797
- 0.0031
- 0.35%
- 2025-01-15
- 0.8766
- 0.8766
- -0.0040
- -0.45%
- 2025-01-14
- 0.8806
- 0.8806
- 0.0225
- 2.62%
- 2025-01-13
- 0.8581
- 0.8581
- -0.0029
- -0.34%
- 2025-01-10
- 0.8610
- 0.8610
- -0.0097
- -1.11%
- 2025-01-09
- 0.8707
- 0.8707
- 0.0025
- 0.29%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率
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