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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 53.16% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 46.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.33
  • 53.16
  • 0.29
  • 46.84
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 4.44
  • 0.81
  • 95.56
  • 0.85
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 4.83
  • 0.96
  • 95.17
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 29.13
  • 1.25
  • 70.87
  • 1.76

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -14.57%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 -13.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.68
  • -14.57
  • 0.70
  • 2024-09-30
  • 0.25
  • 0.08
  • 0.79
  • 26.47
  • 0.81
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 0.10
  • 0.63
  • 25.77
  • 0.64
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.49
  • 0.50
  • -41.58
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.85
  • -16.76
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.28
  • 1.02
  • 1.54
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.77
  • 1.01
  • -42.83
  • 1.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.02
  • 1.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • --
  • 1.75

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