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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-27
- 1.0336
- 1.0336
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-02-26
- 1.0341
- 1.0341
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-25
- 1.0339
- 1.0339
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-24
- 1.0345
- 1.0345
- -0.0012
- -0.12%
- 2025-02-21
- 1.0357
- 1.0357
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-02-20
- 1.0365
- 1.0365
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-19
- 1.0371
- 1.0371
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-02-18
- 1.0365
- 1.0365
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-17
- 1.0371
- 1.0371
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-02-14
- 1.0378
- 1.0378
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-13
- 1.0380
- 1.0380
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-12
- 1.0379
- 1.0379
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-11
- 1.0381
- 1.0381
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-10
- 1.0380
- 1.0380
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-07
- 1.0377
- 1.0377
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-06
- 1.0375
- 1.0375
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-05
- 1.0372
- 1.0372
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-27
- 1.0366
- 1.0366
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-01-24
- 1.0361
- 1.0361
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-23
- 1.0360
- 1.0360
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-22
- 1.0362
- 1.0362
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-21
- 1.0361
- 1.0361
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-20
- 1.0360
- 1.0360
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-17
- 1.0361
- 1.0361
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-16
- 1.0361
- 1.0361
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-15
- 1.0365
- 1.0365
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-14
- 1.0364
- 1.0364
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-13
- 1.0362
- 1.0362
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-10
- 1.0365
- 1.0365
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-09
- 1.0367
- 1.0367
- -0.0004
- -0.04%
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