资产配置
数据更新至 2026-09-30
2026
3
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
制造业
2.72%
批发和零售业
0.55%
房地产业
0.23%
交通运输、仓储和邮政业
0.19%
租赁和商务服务业
0.13%
农、林、牧、渔业
0.10%
科学研究和技术服务业
0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01%
重仓基金
数据更新至 2026-09-30
2026
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 6
- 519759
- 交银周期回报灵活配置混合C
- 200.02
- 256.81
- 5.10%
- 7
- 014949
- 交银恒益灵活配置混合C
- 205.66
- 254.09
- 5.05%
- 8
- 511220
- 海富通上证城投债ETF
- 23.33
- 243.64
- 4.84%
- 9
- 017535
- 东方红京东大数据混合C
- 25.70
- 99.66
- 1.98%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
重仓债
数据更新至 2026-09-30
2026
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019792
- 25国债19
- 0.90
- 91.20
- 1.81%
- 2
- 019846
- 26国债14
- 0.90
- 90.11
- 1.79%
- 3
- 019771
- 25国债06
- 0.40
- 40.43
- 0.80%
- 4
- 018012
- 国开2003
- 0.10
- 10.29
- 0.20%
- 5
- 019728
- 23国债25
- 0.10
- 10.23
- 0.20%
持仓变动
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 累计买入
- 累计卖出
2026
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例