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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银优享一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.70
  • 100.00
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.74
  • 100.00
  • 2.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.74
  • 100.00
  • 2.74

交银优享一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.17亿份，比上期增加 -4.47%， 期末净资产 1.16亿元，比上期增加 -2.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.17
  • -4.47
  • 1.16
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.22
  • -5.72
  • 1.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.30
  • -8.28
  • 1.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.41
  • -8.88
  • 1.38
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.55
  • -8.56
  • 1.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.70
  • -10.50
  • 1.69
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 1.89
  • -30.89
  • 1.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.74
  • 0.00
  • 2.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.74
  • 0.13
  • 2.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.74
  • 0.00
  • 2.78
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.74
  • --
  • 2.70

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