- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富鑫享价值混合C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 14.46% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 85.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 14.46
- 0.42
- 85.54
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.79
- 0.47
- 97.21
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.26
- 32.39
- 0.53
- 67.61
- 0.79
国富鑫享价值混合C 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 10.30%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 17.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.04
- 0.54
- 10.30
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.02
- 0.49
- 26.64
- 0.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.39
- -3.22
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.40
- -8.25
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.44
- -9.98
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.31
- 0.48
- -38.67
- 0.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.79
- 0.00
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.79
- 0.00
- 0.73
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.79
- --
- 0.76