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- 累计净值：
- 0.9322元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.83亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.79 亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-24 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0198 |
2.17 |
| 2023-03-17 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0075 |
-0.82 |
| 2023-03-10 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0389 |
-4.06 |
| 2023-03-03 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0035 |
0.37 |
| 2023-02-24 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0060 |
0.63 |
| 2023-02-17 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0150 |
-1.56 |
| 2023-02-10 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0065 |
-0.67 |
| 2023-02-03 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2023-01-20 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0172 |
1.79 |
| 2023-01-13 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0144 |
1.52 |
| 2023-01-06 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0189 |
2.04 |
| 2022-12-31 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-30 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0135 |
1.48 |
| 2022-12-23 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0243 |
-2.59 |
| 2022-12-16 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0167 |
-1.75 |
| 2022-12-09 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0079 |
0.83 |
| 2022-12-02 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-11-25 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2022-11-18 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0071 |
-0.74 |
| 2022-11-11 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0044 |
-0.46 |
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投资组合
规模份额
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