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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 52.25% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 47.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.56
  • 52.25
  • 0.51
  • 47.75
  • 1.07
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.69
  • 100.00
  • 1.69
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 68.57%， 期末净资产 1.24亿元，比上期增加 87.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.60
  • 0.17
  • 1.07
  • 68.57
  • 1.24
  • 2026-03-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.64
  • -23.70
  • 0.66
  • 2025-12-31
  • 0.13
  • 0.36
  • 0.83
  • -21.41
  • 0.87
  • 2025-09-30
  • 0.15
  • 0.50
  • 1.06
  • -24.89
  • 1.12
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.41
  • -9.89
  • 1.26
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 1.57
  • -7.31
  • 1.36
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.69
  • -18.22
  • 1.44
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.79
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.64
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.81
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.81
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.94
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
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  • 1.85

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