加载中...
- 累计净值：
- 0.8113元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 33.76亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 基金型
- 份额规模：
- 2.07 亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-29 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0101 |
1.26 |
| 2024-04-26 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0099 |
1.25 |
| 2024-04-25 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-04-24 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0065 |
0.83 |
| 2024-04-23 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2024-04-22 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0013 |
0.17 |
| 2024-04-19 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0050 |
-0.63 |
| 2024-04-18 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0008 |
0.10 |
| 2024-04-17 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0102 |
1.31 |
| 2024-04-16 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0125 |
-1.58 |
| 2024-04-15 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0068 |
0.87 |
| 2024-04-12 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2024-04-11 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0006 |
0.08 |
| 2024-04-10 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0057 |
-0.72 |
| 2024-04-09 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0028 |
0.35 |
| 2024-04-08 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0071 |
-0.89 |
| 2024-04-03 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2024-04-02 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2024-04-01 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0104 |
1.31 |
| 2024-03-29 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0047 |
0.60 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
