兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC(013786)持有人结构

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）中风险

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累计净值：: 0.8113元
累计分红：: 暂无分红
最新规模：: 33.76亿元
涨跌幅：: 0.01%

投资类型：: 基金型
份额规模：: 2.07 亿份
管理人：: 兴证全球基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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披露时间：: 2023; 2022

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2023年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601778	晶科科技	档案公告	515.00	0.14%
1	688249	晶合集成	档案公告	147.05	0.04%
2	600975	新五丰	档案公告	250.00	0.07%
3	601865	福莱特	档案公告	500.00	0.14%
4	002028	思源电气	档案公告	131.23	0.04%
5	000629	钒钛股份	档案公告	500.00	0.14%
6	002765	蓝黛科技	档案公告	500.00	0.14%
7	300945	曼卡龙	档案公告	250.00	0.07%
8	002865	钧达股份	档案公告	500.00	0.14%
9	000422	湖北宜化	档案公告	250.00	0.07%
10	000701	厦门信达	档案公告	250.00	0.07%
11	300020	银江技术	档案公告	333.00	0.09%
12	688347	华虹公司	档案公告	429.55	0.12%
13	300265	通光线缆	档案公告	250.00	0.07%
14	601500	通用股份	档案公告	250.00	0.07%
15	300442	润泽科技	档案公告	500.00	0.14%
16	000596	古井贡酒	档案公告	130.52	0.04%
17	603936	博敏电子	档案公告	333.00	0.09%
18	002324	普利特	档案公告	250.00	0.07%
19	603912	佳力图	档案公告	245.00	0.07%

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2023年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2023-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	603912	佳力图	档案公告	245.00	0.07%
1	601778	晶科科技	档案公告	515.00	0.14%
2	601500	通用股份	档案公告	250.00	0.07%
3	000739	普洛药业	档案公告	103.95	0.03%
4	600426	华鲁恒升	档案公告	98.35	0.03%
5	000970	中科三环	档案公告	106.76	0.03%
6	000568	泸州老窖	档案公告	117.13	0.03%
7	002028	思源电气	档案公告	114.58	0.03%
8	688343	云天励飞	档案公告	109.63	0.03%
9	002064	华峰化学	档案公告	95.96	0.03%
10	688249	晶合集成	档案公告	147.05	0.04%
11	603939	益丰药房	档案公告	106.21	0.03%
12	603936	博敏电子	档案公告	333.00	0.09%
13	000596	古井贡酒	档案公告	114.38	0.03%
14	002765	蓝黛科技	档案公告	500.00	0.14%
15	002865	钧达股份	档案公告	500.00	0.14%
16	300020	银江技术	档案公告	333.00	0.09%
17	300327	中颖电子	档案公告	106.66	0.03%
18	300442	润泽科技	档案公告	500.00	0.14%
19	000701	厦门信达	档案公告	250.00	0.07%

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2022年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002487	大金重工	档案公告	495.00	0.12%
1	000591	太阳能	档案公告	542.50	0.13%
2	001896	豫能控股	档案公告	965.00	0.23%
3	002053	云南能投	档案公告	500.00	0.12%
4	002108	沧州明珠	档案公告	502.50	0.12%
5	002617	露笑科技	档案公告	1000.00	0.23%
6	002624	完美世界	档案公告	708.24	0.17%
7	002928	华夏航空	档案公告	500.00	0.12%
8	300496	中科创达	档案公告	608.68	0.14%
9	300769	德方纳米	档案公告	987.80	0.23%
10	600328	中盐化工	档案公告	500.00	0.12%
11	600703	三安光电	档案公告	574.28	0.13%
12	601698	中国卫通	档案公告	500.00	0.12%
13	603982	泉峰汽车	档案公告	445.00	0.10%
14	688008	澜起科技	档案公告	257.14	0.06%
15	688041	海光信息	档案公告	252.75	0.06%
16	688083	中望软件	档案公告	623.79	0.15%
17	688099	晶晨股份	档案公告	505.61	0.12%
18	688303	大全能源	档案公告	997.50	0.23%
19	688663	新风光	档案公告	667.00	0.16%
20	688668	鼎通科技	档案公告	285.00	0.07%

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2022年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	300638	广和通	档案公告	121.55	0.03%
1	300496	中科创达	档案公告	68.68	0.02%
2	300454	深信服	档案公告	156.62	0.04%
3	002568	百润股份	档案公告	168.67	0.04%
4	002508	老板电器	档案公告	99.44	0.02%
5	002493	荣盛石化	档案公告	49.95	0.01%
6	000002	万科A	档案公告	129.78	0.03%
7	688663	新风光	档案公告	667.00	0.16%
8	002064	华峰化学	档案公告	59.80	0.01%
9	688083	中望软件	档案公告	623.79	0.15%
10	000739	普洛药业	档案公告	69.79	0.02%
11	600938	中国海油	档案公告	129.61	0.03%
12	600703	三安光电	档案公告	104.28	0.02%
13	600690	海尔智家	档案公告	94.66	0.02%
14	600036	招商银行	档案公告	89.10	0.02%
15	688223	晶科能源	档案公告	106.50	0.02%
16	301238	瑞泰新材	档案公告	67.06	0.02%
17	301200	大族数控	档案公告	65.58	0.02%
18	300769	德方纳米	档案公告	987.80	0.23%
19	603707	健友股份	档案公告	169.35	0.04%

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2023年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601778	晶科科技	档案公告	457.42	0.12%
1	300442	润泽科技	档案公告	621.71	0.17%
2	300020	银江技术	档案公告	412.92	0.11%
3	002108	沧州明珠	档案公告	499.80	0.14%
4	600703	三安光电	档案公告	505.93	0.14%
5	002624	完美世界	档案公告	742.46	0.20%
6	601698	中国卫通	档案公告	1048.38	0.28%
7	001896	豫能控股	档案公告	1065.07	0.29%
8	002487	大金重工	档案公告	435.74	0.12%
9	688099	晶晨股份	档案公告	538.68	0.15%
10	002765	蓝黛科技	档案公告	411.09	0.11%
11	000591	太阳能	档案公告	572.81	0.15%
12	688668	鼎通科技	档案公告	344.01	0.09%
13	002865	钧达股份	档案公告	346.54	0.09%
14	002053	云南能投	档案公告	465.78	0.13%
15	002928	华夏航空	档案公告	459.88	0.12%
16	600328	中盐化工	档案公告	501.25	0.14%
17	300496	中科创达	档案公告	597.65	0.16%
18	688303	大全能源	档案公告	959.15	0.26%
19	002617	露笑科技	档案公告	1105.16	0.30%

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2023年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2023-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002928	华夏航空	档案公告	459.88	0.12%
1	600328	中盐化工	档案公告	501.25	0.14%
2	600703	三安光电	档案公告	505.93	0.14%
3	688668	鼎通科技	档案公告	344.01	0.09%
4	603982	泉峰汽车	档案公告	310.24	0.08%
5	002108	沧州明珠	档案公告	499.80	0.14%
6	000591	太阳能	档案公告	572.81	0.15%
7	601698	中国卫通	档案公告	1048.38	0.28%
8	300982	苏文电能	档案公告	300.33	0.08%
9	002053	云南能投	档案公告	465.78	0.13%
10	688099	晶晨股份	档案公告	538.68	0.15%
11	688303	大全能源	档案公告	959.15	0.26%
12	688249	晶合集成	档案公告	153.13	0.04%
13	688008	澜起科技	档案公告	281.92	0.08%
14	002624	完美世界	档案公告	742.46	0.20%
15	688343	云天励飞	档案公告	259.72	0.07%
16	300496	中科创达	档案公告	597.65	0.16%
17	002617	露笑科技	档案公告	1105.16	0.30%
18	688097	博众精工	档案公告	242.29	0.07%
19	001896	豫能控股	档案公告	1065.07	0.29%

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2022年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002390	信邦制药	档案公告	260.61	0.06%
1	300793	佳禾智能	档案公告	1173.56	0.27%
2	300451	创业慧康	档案公告	692.09	0.16%
3	300769	德方纳米	档案公告	1069.50	0.25%
4	688223	晶科能源	档案公告	222.02	0.05%
5	600161	天坛生物	档案公告	197.25	0.05%
6	300633	开立医疗	档案公告	237.66	0.06%
7	600754	锦江酒店	档案公告	227.21	0.05%
8	688271	联影医疗	档案公告	133.33	0.03%
9	688041	海光信息	档案公告	476.00	0.11%
10	002607	中公教育	档案公告	692.84	0.16%
11	300482	万孚生物	档案公告	115.84	0.03%
12	600703	三安光电	档案公告	117.14	0.03%
13	688083	中望软件	档案公告	639.00	0.15%
14	688099	晶晨股份	档案公告	128.72	0.03%
15	002851	麦格米特	档案公告	480.58	0.11%
16	300383	光环新网	档案公告	1052.90	0.25%
17	688663	新风光	档案公告	1069.09	0.25%
18	600938	中国海油	档案公告	191.57	0.04%
19	002938	鹏鼎控股	档案公告	830.85	0.19%

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC（013786）

2022年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	688283	坤恒顺维	档案公告	6.06	0.00%
1	301181	标榜股份	档案公告	10.96	0.00%
2	301103	何氏眼科	档案公告	16.99	0.00%
3	002607	中公教育	档案公告	692.84	0.16%
4	301286	侨源股份	档案公告	19.31	0.00%
5	301215	中汽股份	档案公告	42.77	0.01%
6	300793	佳禾智能	档案公告	1173.56	0.27%
7	300451	创业慧康	档案公告	692.09	0.16%
8	301237	和顺科技	档案公告	12.19	0.00%
9	600938	中国海油	档案公告	58.02	0.01%
10	688267	中触媒	档案公告	15.20	0.00%
11	688306	均普智能	档案公告	30.47	0.01%
12	301238	瑞泰新材	档案公告	105.49	0.02%
13	301102	兆讯传媒	档案公告	20.16	0.00%
14	301207	华兰疫苗	档案公告	38.58	0.01%
15	002938	鹏鼎控股	档案公告	830.85	0.19%
16	688223	晶科能源	档案公告	222.02	0.05%
17	002851	麦格米特	档案公告	480.58	0.11%
18	301256	华融化学	档案公告	25.75	0.01%
19	301200	大族数控	档案公告	52.39	0.01%

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排名	基金名称	三月回报
1	兴全合兴混合A	21.54%
2	兴全合兴混合C	21.40%
3	兴全精选混合	20.38%
4	兴全沪港深两年持有混合	19.89%
5	兴全合宜混合(LOF)A	17.33%
6	兴全合宜混合C	17.16%
7	兴全合泰混合A	17.12%

41	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	6.50%

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