资产配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
行业配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
电力、热力、燃气及水生产和供应业
39.29%
公用事业
3.84%
交通运输、仓储和邮政业
2.37%
通信服务
0.82%
水利、环境和公共设施管理业
0.54%
能源
0.48%
采矿业
0.08%
材料
0.00%
房地产
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 华能国际
- 2175.59
- 16229.88
- 9.87%
- 2
- 华电国际
- 3127.09
- 15510.37
- 9.44%
- 3
- 国电电力
- 1943.62
- 9795.84
- 5.96%
- 4
- 皖能电力
- 676.41
- 5377.46
- 3.27%
- 5
- 大唐发电
- 1476.82
- 5154.10
- 3.14%
- 6
- 华润电力
- 267.00
- 4174.48
- 2.54%
- 7
- 青岛港
- 467.15
- 3896.03
- 2.37%
- 8
- 京能电力
- 683.96
- 3488.20
- 2.12%
- 9
- 川投能源
- 217.92
- 3029.09
- 1.84%
- 10
- 新奥股份
- 108.06
- 2243.33
- 1.36%
重仓债
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 250002
- 25附息国债02
- 470.00
- 43764.97
- 26.63%
- 2
- 019742
- 24特国01
- 389.00
- 40734.42
- 24.78%
- 3
- 2500005
- 25超长特别国债05
- 330.00
- 30471.45
- 18.54%
- 4
- 019789
- 25特国06
- 102.50
- 10069.59
- 6.13%
- 5
- 019766
- 25国债01
- 68.10
- 6885.97
- 4.19%
- 6
- 132026
- G三峡EB2
- 0.00
- 3260.84
- 1.98%
- 7
- 123107
- 温氏转债
- 0.00
- 7.91
- 0.00%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例