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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银平衡回报6个月持有期债券A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 44.99% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 55.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 44.99
  • 0.18
  • 55.01
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 29.07
  • 0.24
  • 70.93
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 13.88
  • 1.24
  • 86.12
  • 1.44

工银平衡回报6个月持有期债券A 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 3.41%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 4.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.39
  • 3.41
  • 0.41
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.38
  • 14.13
  • 0.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.33
  • -12.02
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.38
  • 10.52
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.34
  • -0.01
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.34
  • -13.24
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.40
  • -32.33
  • 0.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.58
  • -17.71
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.71
  • -7.38
  • 0.71
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.77
  • -14.19
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.89
  • -35.29
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.38
  • -4.26
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
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  • 1.45

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