- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
工银平衡回报6个月持有期债券A 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 75.04% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 24.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.61
- 75.04
- 0.20
- 24.96
- 0.81
- 2024-12-31
- 0.27
- 69.89
- 0.12
- 30.11
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.15
- 44.99
- 0.18
- 55.01
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.10
- 29.07
- 0.24
- 70.93
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.89
- 100.00
- 0.89
- 2021-12-31
- 0.20
- 13.88
- 1.24
- 86.12
- 1.44
工银平衡回报6个月持有期债券A 报告期末总份额 7.07亿份，比上期增加 772.39%， 期末净资产 8.26亿元，比上期增加 837.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 6.29
- 0.03
- 7.07
- 772.39
- 8.26
- 2025-06-30
- 0.31
- 0.01
- 0.81
- 58.45
- 0.88
- 2025-03-31
- 0.20
- 0.08
- 0.51
- 30.03
- 0.54
- 2024-12-31
- 0.06
- 0.05
- 0.39
- 3.41
- 0.41
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.01
- 0.38
- 14.13
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.33
- -12.02
- 0.33
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.01
- 0.38
- 10.52
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.10
- 0.34
- -0.01
- 0.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.34
- -13.24
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.40
- -32.33
- 0.40
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.58
- -17.71
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.71
- -7.38
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.77
- -14.19
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.49
- 0.89
- -35.29
- 0.90
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.38
- -4.26
- 1.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.44
- --
- 1.45