- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实价值臻选混合 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 0.28% ,个人投资者持有 26.77亿份,占总份额的 99.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.28
- 26.77
- 99.72
- 26.84
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.33
- 28.93
- 99.67
- 29.03
- 2022-12-31
- 0.47
- 1.49
- 30.98
- 98.51
- 31.45
- 2022-06-30
- 0.51
- 1.49
- 33.44
- 98.51
- 33.95
- 2021-12-31
- 0.17
- 0.45
- 36.90
- 99.55
- 37.06
- 2021-06-30
- 0.16
- 0.36
- 44.00
- 99.64
- 44.16
嘉实价值臻选混合 报告期末总份额 26.16亿份,比上期增加 -2.55%, 期末净资产 19.91亿元,比上期增加 1.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.72
- 1.41
- 26.16
- -2.55
- 19.91
- 2023-12-31
- 0.04
- 1.30
- 26.84
- -4.49
- 19.53
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.95
- 28.11
- -3.18
- 22.78
- 2023-06-30
- 0.08
- 1.32
- 29.03
- -4.09
- 23.06
- 2023-03-31
- 0.10
- 1.28
- 30.26
- -3.76
- 26.22
- 2022-12-31
- 0.08
- 1.00
- 31.45
- -2.83
- 27.37
- 2022-09-30
- 0.14
- 1.73
- 32.36
- -4.67
- 27.32
- 2022-06-30
- 0.17
- 1.50
- 33.95
- -3.78
- 30.86
- 2022-03-31
- 0.90
- 2.68
- 35.28
- -4.81
- 30.29
- 2021-12-31
- 0.17
- 2.59
- 37.06
- -6.12
- 35.83
- 2021-09-30
- 0.31
- 4.99
- 39.48
- -10.59
- 38.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.16
- --
- 44.32