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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-13
- 0.8505
- 0.8505
- 0.0044
- 0.52%
- 2025-03-12
- 0.8461
- 0.8461
- -0.0074
- -0.87%
- 2025-03-11
- 0.8535
- 0.8535
- 0.0010
- 0.12%
- 2025-03-10
- 0.8525
- 0.8525
- 0.0054
- 0.64%
- 2025-03-07
- 0.8471
- 0.8471
- 0.0025
- 0.30%
- 2025-03-06
- 0.8446
- 0.8446
- -0.0006
- -0.07%
- 2025-03-05
- 0.8452
- 0.8452
- 0.0108
- 1.29%
- 2025-03-04
- 0.8344
- 0.8344
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-03-03
- 0.8342
- 0.8342
- 0.0019
- 0.23%
- 2025-02-28
- 0.8323
- 0.8323
- -0.0069
- -0.82%
- 2025-02-27
- 0.8392
- 0.8392
- 0.0102
- 1.23%
- 2025-02-26
- 0.8290
- 0.8290
- 0.0091
- 1.11%
- 2025-02-25
- 0.8199
- 0.8199
- -0.0060
- -0.73%
- 2025-02-24
- 0.8259
- 0.8259
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-21
- 0.8259
- 0.8259
- -0.0078
- -0.94%
- 2025-02-20
- 0.8337
- 0.8337
- -0.0037
- -0.44%
- 2025-02-19
- 0.8374
- 0.8374
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-18
- 0.8372
- 0.8372
- -0.0033
- -0.39%
- 2025-02-17
- 0.8405
- 0.8405
- -0.0118
- -1.38%
- 2025-02-14
- 0.8523
- 0.8523
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-13
- 0.8521
- 0.8521
- -0.0050
- -0.58%
- 2025-02-12
- 0.8571
- 0.8571
- 0.0098
- 1.16%
- 2025-02-11
- 0.8473
- 0.8473
- 0.0054
- 0.64%
- 2025-02-10
- 0.8419
- 0.8419
- 0.0004
- 0.05%
- 2025-02-07
- 0.8415
- 0.8415
- 0.0104
- 1.25%
- 2025-02-06
- 0.8311
- 0.8311
- 0.0014
- 0.17%
- 2025-02-05
- 0.8297
- 0.8297
- -0.0148
- -1.75%
- 2025-01-27
- 0.8445
- 0.8445
- 0.0140
- 1.69%
- 2025-01-24
- 0.8305
- 0.8305
- 0.0072
- 0.87%
- 2025-01-23
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