- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中海海誉混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- 99.99
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.80
- 86.93
- 0.12
- 13.07
- 0.92
中海海誉混合C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 0.54%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 2.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 0.54
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -3.51
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -3.14
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -4.65
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -1.83
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -6.45
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -5.82
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 1.88
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.28
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -1.36
- 0.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -17.01
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.04
- -43.73
- 0.04
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.85
- 0.08
- -91.38
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.40
- 1.53
- 0.92
- --
- 0.92