- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-07
- 0.9441
- 0.9441
- -0.0031
- -0.33%
- 2025-03-06
- 0.9472
- 0.9472
- 0.0029
- 0.31%
- 2025-03-05
- 0.9443
- 0.9443
- 0.0044
- 0.47%
- 2025-03-04
- 0.9399
- 0.9399
- 0.0032
- 0.34%
- 2025-03-03
- 0.9367
- 0.9367
- -0.0032
- -0.34%
- 2025-02-28
- 0.9399
- 0.9399
- -0.0085
- -0.90%
- 2025-02-27
- 0.9484
- 0.9484
- -0.0026
- -0.27%
- 2025-02-26
- 0.9510
- 0.9510
- 0.0021
- 0.22%
- 2025-02-25
- 0.9489
- 0.9489
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-02-24
- 0.9497
- 0.9497
- -0.0035
- -0.37%
- 2025-02-21
- 0.9532
- 0.9532
- 0.0030
- 0.32%
- 2025-02-20
- 0.9502
- 0.9502
- 0.0010
- 0.11%
- 2025-02-19
- 0.9492
- 0.9492
- 0.0039
- 0.41%
- 2025-02-18
- 0.9453
- 0.9453
- -0.0048
- -0.51%
- 2025-02-17
- 0.9501
- 0.9501
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-02-14
- 0.9494
- 0.9494
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-02-13
- 0.9501
- 0.9501
- -0.0054
- -0.57%
- 2025-02-12
- 0.9555
- 0.9555
- 0.0037
- 0.39%
- 2025-02-11
- 0.9518
- 0.9518
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-10
- 0.9517
- 0.9517
- 0.0009
- 0.09%
- 2025-02-07
- 0.9508
- 0.9508
- 0.0019
- 0.20%
- 2025-02-06
- 0.9489
- 0.9489
- 0.0057
- 0.60%
- 2025-02-05
- 0.9432
- 0.9432
- -0.0028
- -0.30%
- 2025-01-27
- 0.9460
- 0.9460
- -0.0032
- -0.34%
- 2025-01-24
- 0.9492
- 0.9492
- 0.0030
- 0.32%
- 2025-01-23
- 0.9462
- 0.9462
- -0.0021
- -0.22%
- 2025-01-22
- 0.9483
- 0.9483
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-01-21
- 0.9475
- 0.9475
- 0.0037
- 0.39%
- 2025-01-20
- 0.9438
- 0.9438
- 0.0020
- 0.21%
- 2025-01-17
- 0.9418
- 0.9418
- 0.0010
- 0.11%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
115.07%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.44%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
23.14%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
10.17%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.5810%5七日年化收益
同类基金排行
- 中航趋势领航混合发起A
021489
134.53%1近一年收益率
- 中航趋势领航混合发起C
021490
133.50%2近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起A
018124
115.94%3近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起C
018125
115.07%4近一年收益率
- 鹏华碳中和主题混合A
016530
104.00%5近一年收益率