- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成惠泽一年定开债券发起式 的基金机构持有 14.89亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.89
- 2023-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2023-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
大成惠泽一年定开债券发起式 报告期末总份额 14.89亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.20亿元，比上期增加 -0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.89
- 0.00
- 15.20
- 2024-06-30
- 9.79
- 0.00
- 14.89
- 191.95
- 15.24
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.16
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.25
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.18
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.12