- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-05
- 1.0273
- 1.1325
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-03-04
- 1.0273
- 1.1325
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-03-03
- 1.0271
- 1.1323
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-02-28
- 1.0377
- 1.1319
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-27
- 1.0379
- 1.1321
- -0.0007
- -0.06%
- 2025-02-26
- 1.0385
- 1.1327
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-25
- 1.0385
- 1.1327
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-24
- 1.0389
- 1.1331
- -0.0014
- -0.12%
- 2025-02-21
- 1.0402
- 1.1344
- -0.0009
- -0.08%
- 2025-02-20
- 1.0410
- 1.1352
- -0.0008
- -0.07%
- 2025-02-19
- 1.0417
- 1.1359
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-18
- 1.0416
- 1.1358
- -0.0009
- -0.08%
- 2025-02-17
- 1.0424
- 1.1366
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-02-14
- 1.0429
- 1.1371
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-13
- 1.0433
- 1.1375
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-12
- 1.0433
- 1.1375
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-11
- 1.0433
- 1.1375
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-10
- 1.0433
- 1.1375
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-07
- 1.0435
- 1.1377
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-02-06
- 1.0431
- 1.1373
- 0.0008
- 0.07%
- 2025-02-05
- 1.0424
- 1.1366
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-01-27
- 1.0419
- 1.1361
- 0.0011
- 0.10%
- 2025-01-24
- 1.0409
- 1.1351
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-23
- 1.0411
- 1.1353
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-22
- 1.0415
- 1.1357
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-21
- 1.0413
- 1.1355
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-20
- 1.0412
- 1.1354
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-17
- 1.0415
- 1.1357
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-16
- 1.0417
- 1.1359
- -0.0008
- -0.07%
- 2025-01-15
- 1.0424
- 1.1366
- 0.0001
- 0.01%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
107.00%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.66%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
19.11%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
10.56%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7440%5七日年化收益
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.64%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.27%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.22%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.21%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.60%5近一年收益率