资产配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
行业配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
制造业
7.67%
采矿业
0.83%
科学研究和技术服务业
0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.49%
文化、体育和娱乐业
0.37%
批发和零售业
0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.26%
租赁和商务服务业
0.26%
卫生和社会工作
0.16%
重仓基金
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 8
- 009311
- 创金合信鑫日享短债债券E
- 124.98
- 151.90
- 2.75%
重仓股
数据更新至 2024-06-30
2024
2
重仓债
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019709
- 23国债16
- 1.00
- 101.56
- 1.84%
- 2
- 019727
- 23国债24
- 0.50
- 50.91
- 0.92%
- 3
- 019733
- 24国债02
- 0.30
- 30.32
- 0.55%
- 4
- 018064
- 进出2103
- 0.10
- 10.24
- 0.19%
- 5
- 102244
- 国债2316
- 0.10
- 10.16
- 0.18%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例