- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 31.94% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 68.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.18
- 31.94
- 0.38
- 68.06
- 0.56
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 4.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.01
- 0.58
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- --
- 0.55