加载中...
- 累计净值：
- 1.1192元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-08 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2021-01-07 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0156 |
1.41 |
| 2021-01-06 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0030 |
0.27 |
| 2021-01-05 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0166 |
1.53 |
| 2021-01-04 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0155 |
1.44 |
| 2020-12-31 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0160 |
1.51 |
| 2020-12-30 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0205 |
1.98 |
| 2020-12-29 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0021 |
0.20 |
| 2020-12-28 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2020-12-25 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0060 |
0.58 |
| 2020-12-24 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2020-12-23 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0096 |
0.94 |
| 2020-12-22 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2020-12-21 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0080 |
0.78 |
| 2020-12-18 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2020-12-17 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0059 |
0.58 |
| 2020-12-16 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0042 |
0.41 |
| 2020-12-15 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0014 |
0.14 |
| 2020-12-14 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0042 |
0.42 |
| 2020-12-11 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0018 |
-0.18 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
