资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 250011
- 25附息国债11
- 130.00
- 12942.20
- 13.79%
- 2
- 102484822
- 24青岛城投MTN007
- 40.00
- 4114.83
- 4.38%
- 3
- 188779
- 21静安01
- 40.00
- 4022.03
- 4.29%
- 4
- 102484628
- 24济南城投MTN004A(项目收益)
- 30.00
- 3094.84
- 3.30%
- 5
- 241724
- 24泰交G3
- 30.00
- 3073.82
- 3.27%
- 6
- 113042
- 上银转债
- 0.00
- 368.10
- 0.39%
- 7
- 113043
- 财通转债
- 0.00
- 331.63
- 0.35%
- 8
- 118025
- 奕瑞转债
- 0.00
- 271.86
- 0.29%
- 9
- 118048
- 利扬转债
- 0.00
- 229.82
- 0.24%
- 10
- 118051
- 皓元转债
- 0.00
- 212.82
- 0.23%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例