- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家民瑞祥和6个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.90
- 100.00
- 0.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.20
- 100.00
- 3.20
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.33
- 100.00
- 6.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.02
- 33.94
- 0.04
- 66.06
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
万家民瑞祥和6个月持有期债券C 报告期末总份额 0.66亿份，比上期增加 -6.76%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 -7.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.66
- -6.76
- 0.70
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.70
- -11.65
- 0.75
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.12
- 0.80
- -11.60
- 0.84
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.26
- 0.90
- -21.50
- 0.95
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.27
- 1.15
- -18.54
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.55
- 1.41
- -27.08
- 1.47
- 2023-03-31
- 0.04
- 1.31
- 1.93
- -39.63
- 1.99
- 2022-12-31
- 0.08
- 2.34
- 3.20
- -41.35
- 3.28
- 2022-09-30
- 0.52
- 1.40
- 5.46
- -13.82
- 5.62
- 2022-06-30
- 3.14
- 0.01
- 6.33
- 98.34
- 6.46
- 2022-03-31
- 3.16
- 0.01
- 3.19
- 7,725.74
- 3.24
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.04
- 24.48
- 0.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.03
- -43.70
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -13.24
- 0.06
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.07
- -41.12
- 0.07
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.82
- 0.11
- -87.78
- 0.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- --
- 0.94