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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安嘉利混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 9.02
  • 1.79
  • 90.98
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 6.59
  • 2.13
  • 93.41
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.34
  • 100.00
  • 2.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 18.28
  • 100.00
  • 18.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 18.28
  • 100.00
  • 18.28

汇安嘉利混合A 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -6.99%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 -6.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.80
  • -6.99
  • 0.78
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.86
  • -3.50
  • 0.83
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.89
  • -3.36
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.92
  • -6.19
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.98
  • -11.62
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.11
  • -7.33
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.20
  • -18.17
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.46
  • -17.95
  • 1.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.78
  • -9.74
  • 1.90
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.97
  • -8.79
  • 2.16
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.51
  • 2.16
  • -5.20
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 0.23
  • 2.28
  • 13.33
  • 2.60
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.48
  • 2.01
  • -13.90
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 16.20
  • 2.34
  • -87.21
  • 2.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
  • 0.00
  • 19.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
  • 0.00
  • 19.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
  • 0.00
  • 18.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
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  • 18.21

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