首页> 汇安嘉利一年封闭混合A
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累计净值:
1.0716元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
27.85亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
18.28 亿份
管 理 人:
汇安基金管理有限责任公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-04-09 1.0716 1.0716 -0.0005 -0.05
2021-04-02 1.0721 1.0721 0.0000 0.00
2021-03-26 1.0721 1.0721 0.0003 0.03
2021-03-19 1.0718 1.0718 0.0016 0.15
2021-03-12 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03
2021-03-05 1.0705 1.0705 0.0021 0.20
2021-02-26 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03
2021-02-19 1.0687 1.0687 0.0030 0.28
2021-02-10 1.0657 1.0657 0.0036 0.34
2021-02-05 1.0621 1.0621 0.0013 0.12
2021-01-29 1.0608 1.0608 -0.0038 -0.36
2021-01-22 1.0646 1.0646 0.0009 0.08
2021-01-15 1.0637 1.0637 0.0022 0.21
2021-01-08 1.0615 1.0615 0.0097 0.92
2020-12-31 1.0518 1.0518 0.0030 0.29
2020-12-25 1.0488 1.0488 0.0001 0.01
2020-12-18 1.0487 1.0487 0.0019 0.18
2020-12-11 1.0468 1.0468 -0.0050 -0.48
2020-12-04 1.0518 1.0518 0.0018 0.17
2020-11-27 1.0500 1.0500 -0.0027 -0.26
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