首页> 汇安嘉利一年封闭混合A
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累计净值:
1.0716元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
27.85亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
18.28 亿份
管 理 人:
汇安基金管理有限责任公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-12-31

汇安嘉利一年封闭混合A 净资产规模 19.23 亿元,比上期增加 1.61% , 股票配置占比上期增加 -2.39%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-12-31 2.04 7.34 22.00 79.00 0.57 2.06 3.23 11.60 19.23 27.85
2020-09-30 2.09 9.61 16.69 76.71 0.20 0.91 2.78 12.77 18.92 21.76
2020-06-30 1.59 7.10 17.82 79.43 0.25 1.11 2.77 12.36 18.21 22.44

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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