汇安嘉利一年封闭混合A 净资产规模 19.23 亿元，比上期增加 1.61% , 股票配置占比上期增加 -2.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2.04 | 7.34 | 22.00 | 79.00 | 0.57 | 2.06 | 3.23 | 11.60 | 19.23 | 27.85 |
| 2020-09-30 | 2.09 | 9.61 | 16.69 | 76.71 | 0.20 | 0.91 | 2.78 | 12.77 | 18.92 | 21.76 |
| 2020-06-30 | 1.59 | 7.10 | 17.82 | 79.43 | 0.25 | 1.11 | 2.77 | 12.36 | 18.21 | 22.44 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 160.12% |
| 2 | 信诚中证800有色指数分级B | 104.87% |
| 3 | 银华800B | 104.00% |
| 4 | 新能车B | 92.92% |
| 5 | 酒B | 83.72% |
| 6 | 招商中证煤炭B | 79.67% |
| 7 | 有色B | 77.97% |
| 239 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 0.95% |
截止:2021-04-09
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