- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添浩纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.97
- 0.08
- 97.03
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 24.96
- 0.01
- 75.04
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.01
- 45.04
- 0.01
- 54.96
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商添浩纯债C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 17.62%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 18.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 17.62
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -7.79
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 8.49
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- -68.59
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- -14.51
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.07
- 34.81
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- -18.23
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.13
- 0.07
- -52.90
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.06
- 0.14
- 78.84
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.06
- 0.08
- 166.52
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.03
- 57.79
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.02
- 68.00
- 0.02
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 27.85
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.24
- 0.24
- 0.01
- 127.16
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.50
- 0.74
- 0.00
- --
- 0.00