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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.0815
- 1.1651
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-09
- 1.0814
- 1.1650
- -0.0015
- -0.13%
- 2025-01-08
- 1.0828
- 1.1664
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-07
- 1.0831
- 1.1667
- -0.0012
- -0.10%
- 2025-01-06
- 1.0842
- 1.1678
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-01-03
- 1.0838
- 1.1674
- 0.0008
- 0.06%
- 2025-01-02
- 1.0831
- 1.1667
- 0.0022
- 0.18%
- 2024-12-31
- 1.0811
- 1.1647
- 0.0014
- 0.12%
- 2024-12-30
- 1.0798
- 1.1634
- -0.0002
- -0.02%
- 2024-12-27
- 1.0800
- 1.1636
- 0.0013
- 0.11%
- 2024-12-26
- 1.0788
- 1.1624
- 0.0010
- 0.08%
- 2024-12-25
- 1.0779
- 1.1615
- -0.0010
- -0.08%
- 2024-12-24
- 1.0788
- 1.1624
- -0.0010
- -0.08%
- 2024-12-23
- 1.0797
- 1.1633
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-20
- 1.0793
- 1.1629
- 0.0019
- 0.17%
- 2024-12-19
- 1.0775
- 1.1611
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-18
- 1.0771
- 1.1607
- -0.0012
- -0.10%
- 2024-12-17
- 1.0782
- 1.1618
- -0.0003
- -0.03%
- 2024-12-16
- 1.0785
- 1.1621
- 0.0017
- 0.15%
- 2024-12-13
- 1.0769
- 1.1605
- 0.0021
- 0.18%
- 2024-12-12
- 1.0750
- 1.1586
- 0.0006
- 0.06%
- 2024-12-11
- 1.0744
- 1.1580
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-10
- 1.0740
- 1.1576
- 0.0028
- 0.24%
- 2024-12-09
- 1.0714
- 1.1550
- 0.0013
- 0.11%
- 2024-12-06
- 1.0702
- 1.1538
- -0.0002
- -0.02%
- 2024-12-05
- 1.0704
- 1.1540
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-04
- 1.0701
- 1.1537
- 0.0014
- 0.12%
- 2024-12-03
- 1.0688
- 1.1524
- -0.0003
- -0.03%
- 2024-12-02
- 1.0691
- 1.1527
- 0.0025
- 0.22%
- 2024-11-29
- 1.0668
- 1.1504
- 0.0012
- 0.10%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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