- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方鼎利一年定开债券发起 的基金机构持有 4.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2023-12-31
- 5.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.99
- 2023-06-30
- 5.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.99
- 2022-12-31
- 7.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 2022-06-30
- 7.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 2021-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-12-31
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 2020-06-30
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
南方鼎利一年定开债券发起 报告期末总份额 4.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.26亿元，比上期增加 0.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.26
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.25
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.00
- 4.99
- -16.71
- 5.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.99
- 0.00
- 6.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.99
- 0.00
- 6.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.99
- 0.00
- 6.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.98
- 5.99
- -24.86
- 6.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 0.00
- 8.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 0.00
- 8.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 0.00
- 8.22
- 2022-03-31
- 2.87
- 0.00
- 7.97
- 56.19
- 8.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.30
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.19
- 2021-03-31
- 0.00
- 4.00
- 5.10
- -43.96
- 5.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.30
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.21
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- --
- 9.19