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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方鼎利一年定开债券发起 的基金机构持有 4.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2023-12-31
  • 5.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • 2023-06-30
  • 5.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • 2022-12-31
  • 7.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 2022-06-30
  • 7.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 2021-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2021-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 9.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.10
  • 2020-06-30
  • 9.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.10

南方鼎利一年定开债券发起 报告期末总份额 4.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.38亿元，比上期增加 2.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.38
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.26
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.25
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 4.99
  • -16.71
  • 5.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • 0.00
  • 6.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • 0.00
  • 6.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • 0.00
  • 6.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 5.99
  • -24.86
  • 6.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.00
  • 8.30
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.00
  • 8.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.00
  • 8.22
  • 2022-03-31
  • 2.87
  • 0.00
  • 7.97
  • 56.19
  • 8.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 5.10
  • -43.96
  • 5.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.10
  • 0.00
  • 9.30
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.10
  • 0.00
  • 9.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.10
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  • 9.19

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