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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 1.0739
  • 1.2051
  • 0.0017
  • 0.14%
  • 2025-02-27
  • 1.0724
  • 1.2036
  • -0.0019
  • -0.16%
  • 2025-02-26
  • 1.0741
  • 1.2053
  • 0.0001
  • 0.01%
  • 2025-02-25
  • 1.0740
  • 1.2052
  • 0.0011
  • 0.09%
  • 2025-02-24
  • 1.0730
  • 1.2042
  • -0.0032
  • -0.26%
  • 2025-02-21
  • 1.0758
  • 1.2070
  • -0.0023
  • -0.19%
  • 2025-02-20
  • 1.0778
  • 1.2090
  • -0.0019
  • -0.16%
  • 2025-02-19
  • 1.0795
  • 1.2107
  • 0.0015
  • 0.12%
  • 2025-02-18
  • 1.0782
  • 1.2094
  • -0.0011
  • -0.09%
  • 2025-02-17
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  • -0.0018
  • -0.15%
  • 2025-02-14
  • 1.0808
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  • -0.10%
  • 2025-02-13
  • 1.0819
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  • -0.01%
  • 2025-02-12
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  • 0.0000
  • 0.00%
  • 2025-02-11
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  • 0.02%
  • 2025-02-10
  • 1.0818
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  • -0.11%
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  • -0.01%
  • 2025-02-06
  • 1.0831
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  • 0.09%
  • 2025-02-05
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  • 0.09%
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  • 2025-01-23
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  • 2025-01-10
  • 1.0802
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