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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.0739
- 1.2051
- 0.0017
- 0.14%
- 2025-02-27
- 1.0724
- 1.2036
- -0.0019
- -0.16%
- 2025-02-26
- 1.0741
- 1.2053
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-25
- 1.0740
- 1.2052
- 0.0011
- 0.09%
- 2025-02-24
- 1.0730
- 1.2042
- -0.0032
- -0.26%
- 2025-02-21
- 1.0758
- 1.2070
- -0.0023
- -0.19%
- 2025-02-20
- 1.0778
- 1.2090
- -0.0019
- -0.16%
- 2025-02-19
- 1.0795
- 1.2107
- 0.0015
- 0.12%
- 2025-02-18
- 1.0782
- 1.2094
- -0.0011
- -0.09%
- 2025-02-17
- 1.0792
- 1.2104
- -0.0018
- -0.15%
- 2025-02-14
- 1.0808
- 1.2120
- -0.0012
- -0.10%
- 2025-02-13
- 1.0819
- 1.2131
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-12
- 1.0820
- 1.2132
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-11
- 1.0820
- 1.2132
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-10
- 1.0818
- 1.2130
- -0.0014
- -0.11%
- 2025-02-07
- 1.0830
- 1.2142
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-06
- 1.0831
- 1.2143
- 0.0011
- 0.09%
- 2025-02-05
- 1.0821
- 1.2133
- 0.0011
- 0.09%
- 2025-01-27
- 1.0811
- 1.2123
- 0.0019
- 0.16%
- 2025-01-24
- 1.0794
- 1.2106
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-23
- 1.0792
- 1.2104
- -0.0007
- -0.06%
- 2025-01-22
- 1.0798
- 1.2110
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-21
- 1.0799
- 1.2111
- 0.0012
- 0.10%
- 2025-01-20
- 1.0788
- 1.2100
- -0.0008
- -0.06%
- 2025-01-17
- 1.0795
- 1.2107
- -0.0007
- -0.06%
- 2025-01-16
- 1.0801
- 1.2113
- -0.0007
- -0.06%
- 2025-01-15
- 1.0807
- 1.2119
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-01-14
- 1.0803
- 1.2115
- 0.0011
- 0.09%
- 2025-01-13
- 1.0793
- 1.2105
- -0.0010
- -0.08%
- 2025-01-10
- 1.0802
- 1.2114
- 0.0005
- 0.04%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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